암호화폐 거래를 위한 10가지 최고의 지표: MA, RSI 등

암호화폐 거래 및 투자를 위한 최고의 지표에 관해서는 모든 사람에게 적용되는 단일 솔루션은 없습니다. 귀하의 필요에 맞는 최고의 암호화폐 지표는 귀하의 거래 및 투자 선호도에 따라 달라집니다. 따라서 귀하가 데이 트레이더, 스윙 트레이더 또는 장기 투자자이든, 우리는 암호화폐 기술 분석 전문가가 사용하는 상위 10개 지표 목록을 편집했습니다.

암호화폐 거래와 투자를 위한 최고의 지표는 무엇일까요? 알아보죠.

주요 요점

• 귀하의 필요에 가장 적합한 암호화폐 지표는 귀하의 거래 및 투자 선호도에 따라 달라집니다.
• 암호화폐 거래 지표에는 선행 지표, 후행 지표, 온체인 지표 등 세 가지 주요 유형이 있습니다.
• 상대강도지수는 시장이 매수과다상태인지 매도과다상태인지를 나타냅니다.
• 트레이더는 피보나치 수정을 사용하여 지지선과 저항선을 파악합니다.
• 암호화 블록체인의 투명한 특성으로 인해 새로운 암호화 전용 지표 세트가 도입되었습니다.

당신에게 가장 적합한 암호화폐 지표를 선택하는 방법

먼저, 기술적 분석에 대한 기본 사항을 알려드리겠습니다. 기술적 분석은 과거 가격 움직임과 거래량 등의 시장 데이터를 연구하여 진입 및 종료 시점을 파악하는 것을 말합니다.

시장 데이터를 분석함으로써, 트레이더는 암호화폐 가격 움직임을 예측하고, 추세 반전을 식별하고, 시장 움직임을 주도하는 투자자 심리를 측정하는 것을 목표로 합니다. 암호화폐 기술 분석에 사용되는 지표는 다음 유형으로 분류됩니다.

선행, 후행 및 온체인 지표는 일반적으로 서로 결합하여 사용됩니다. 각 지표에는 고유한 사용 사례가 있으므로 어떤 지표도 다른 지표보다 우수하거나 열등하지 않습니다.

초보자라면 암호화폐 차트를 읽는 법을 배우는 것이 스스로 기술적 분석을 수행하는 첫 번째 단계입니다.

최고의 암호화폐 차트가 어떤지 살펴보고 가장 마음에 드는 지표를 선택하는 데 도움을 드리겠습니다.

거래 및 투자를 위한 최고의 암호화폐 지표 10선

아래에 나열된 처음 7개의 기술 지표는 주식, 외환, 상품과 같은 전통적인 금융 시장에서 트레이더와 투자자가 사용하는 인기 있는 지표 입니다. 이러한 지표는 암호화폐 트레이더도 사용합니다.

이 목록의 마지막 세 가지 지표는 암호화폐 전용 온체인 지표 입니다.

1. 이동 평균

이동 평균은 암호화폐나 지수의 이동 평균 가격을 계산하는 지표입니다. 이동 평균에는 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)의 두 가지 유형이 있습니다.

SMA는 주어진 가격 세트의 산술 평균을 계산하는 반면, EMA는 가중 평균을 계산합니다. 전문가들은 EMA가 SMA보다 가격 변화에 더 빨리 반응한다고 말합니다.

SMA와 EMA는 단기 거래와 장기 투자에 사용됩니다. 이러한 지표는 강세 또는 약세 추세를 식별하는 데 사용됩니다.

2. 상대강도지수(RSI)

상대 강도 지수는 시장이 매수 과다 상태인지 매도 과다 상태인지를 알려주고, 곧 반전될 수 있음을 나타내기 때문에 암호화폐 기술 분석에서 선행 지표입니다.

RSI 수치는 0에서 100까지입니다. RSI 값이 70보다 크면 자산이 매수 과다 상태에 있음을 나타내고, RSI 값이 30보다 작으면 자산이 매도 과다 상태에 있음을 나타냅니다.

3. 피보나치 수정

피보나치 수정은 트레이더가 자산의 가능한 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이 됩니다. 트레이더는 지지 및 저항 수준을 사용하여 잠재적인 매수 또는 매도 주문을 식별합니다.

지지 수준은 자산이 상당 기간 동안 떨어지지 않은 가격입니다. 트레이더는 지지 수준에서 자산을 매수하는 경향이 있습니다.

저항 수준은 자산이 반복적으로 교차하지 못한 가격입니다. 저항 수준에서 거래되는 암호화폐는 매도 압력이 증가할 수 있습니다.

4. 볼린저 밴드

볼린저 밴드는 가격 차트에 세 개의 선으로 나타납니다. 가운데 선은 자산의 20일 SMA를 나타냅니다. 위쪽과 아래쪽 선은 20일 SMA 선 위아래의 표준 편차로 표시됩니다.

자산의 변동성이 커지면 바깥쪽 밴드가 확장되고, 변동성이 낮은 기간에는 수축됩니다.

트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 시장 추세에 따라 잠재적 진입 및 종료 지점을 파악합니다. 중간선이 상단선에 가까울 때 상승 추세를 시사합니다. Fidelity Investments 에 따르면, 볼린저 밴드는 그 자체로 사용하기 위한 것이 아닙니다.

5. 이동평균 수렴발산(MACD)

이동 평균 수렴 및 발산 지표는 RSI와 같은 모멘텀 오실레이터입니다. 그러나 MACD는 매수 과다 또는 매도 과다 구역을 식별하는 데 사용되지 않습니다. 대신 MACD는 가격 추세를 식별하고 추세 모멘텀을 측정하는 데 사용되며, 둘 다 트레이더가 베팅 시점을 맞출 수 있게 해줍니다.

MACD는 0선 위아래로 진동합니다. MACD가 0선을 위로 교차하면 기초 자산에 대한 강세 추세를 나타냅니다. MACD가 0선 아래로 내려가면 기초 자산에 대한 약세 추세를 나타냅니다.

MACD는 또한 0선을 가로질러 왔다 갔다 할 때 변동성이 있는 거래 세션을 나타내는 데 도움이 됩니다. MACD를 사용하는 거래자는 변동성의 영향을 줄이기 위해 그러한 세션 동안 거래를 피하기로 선택할 수 있습니다.

6. 온밸런스 볼륨(OBV)

온밸런스 거래량은 자산 가격의 변화를 예측하기 위해 거래량을 분석하는 기술적 지표입니다. OBV는 양수일에는 거래량을 더하고 음수일에는 거래량을 빼서 계산합니다. Fidelity Investment에 따르면 OBV의 방향은 실제 가치보다 더 중요합니다.

기초 자산의 가격과 OBV가 계속해서 더 높은 피크와 더 낮은 저점을 형성한다면, 진행 중인 상승 추세는 계속될 가능성이 높습니다. 자산 가격과 OBV 움직임 사이의 차이는 진행 중인 추세가 중단될 것이라는 신호일 수 있습니다.

마찬가지로, 기초 자산의 가격과 OBV가 더 낮은 최고점과 더 낮은 저점을 형성하고 있다면 하락 추세가 더 확대될 수 있음을 나타냅니다.

7. 확률론

스토캐스틱은 앞서 언급한 RSI와 MACD와 같은 오실레이터 지표 그룹을 말합니다. 스토캐스틱은 트레이더가 모멘텀에 따라 매수 및 매도 기회를 파악하는 데 사용됩니다.

스토캐스틱은 서로 협력하여 움직이는 두 개의 선으로 구성되어 있습니다. 선은 0~100의 범위 내에서 진동합니다.

확률적 값이 80 범위 위에 있으면 자산이 매수 과다 상태라는 신호이며, 이는 투자자가 매도하도록 유도할 수 있습니다. 확률적 값이 20 이하로 떨어지면, 해당 자산이 매도 과열 영역에 있다고 판단하여 트레이더는 이를 매수 신호로 읽습니다.

8. 단기 보유자 및 장기 보유자

우리가 이야기할 첫 번째 온체인 지표는 단기 보유자와 장기 보유자입니다. 암호화폐 블록체인의 투명성 덕분에 우리는 암호화폐 지갑의 보유량을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 따라서 우리는 이를 활용하여 시장 주기의 다양한 단계에서 암호화폐 투자자의 행동을 모니터링하고 시장 정점과 바닥을 파악할 수 있습니다.

암호화폐 연구 기업 Glassnode에 따르면, 장기 보유자의 우세한 존재감은 시장에서 "강력한 투자자 확신"을 특징으로 하는 축적 단계를 나타낼 수 있습니다.

장기 보유자가 매도를 시작하면 시장이 정점에 도달했다는 신호일 수 있으며, 확신이 강한 투자자들은 수익을 실현하기 시작합니다.

트레이더와 투자자는 장기 및 단기 보유자의 행동을 연구하여 단기 및 장기 포지션의 시기를 결정할 수 있습니다.

9. 손익 지표

공개 블록체인을 사용하면 현재 어떤 지갑이 수익 또는 손실을 내며 토큰을 보유하고 있는지 확인할 수 있습니다. Glassnode에 따르면, 트레이더는 실현된 손익, 순 미실현 손익, 지출된 산출물 이익 비율(SOPR)과 같은 체인 내 지표를 사용하여 시장 동향을 분석하고 진입 및 종료 시점을 파악할 수 있습니다.

예를 들어, 실현된 이익의 상당한 증가는 과도한 이익 실현을 나타낼 수 있으며 시장 정점으로 이어질 수 있습니다. Glassnode는 다음과 같이 말했습니다.

"손익 지표가 중립으로 돌아오고 SOPR이 1로 돌아오면 시장이 상승 추세에 있음을 시사하며, 투자자는 원가 기준으로 매수하고 이익이 있는 투자자는 매도하지 않아 시장이 안정적임을 나타냅니다. 이러한 지표의 언더컷은 역지표 역할을 할 수 있으며, 지역 정점에서 매수한 사람들의 공황 매도를 반영하기 때문에 잠재적인 매수 기회를 알립니다."

10. CEX 유입 및 유출 볼륨

트레이더와 투자자는 중앙집중형 거래소 (CEX) 에서 유입되고 유출되는 암호화폐의 양을 분석하여 투자자 행동을 연구하고 추세를 파악할 수 있습니다.

CEX는 암호화폐 투자자가 암호화폐를 법정 통화로, 그리고 그 반대로 전환할 수 있도록 합니다. 따라서 CEX에서 유입되고 유출되는 암호화폐의 양은 약세 또는 강세 추세를 나타낼 수 있습니다.

예를 들어, 더 많은 암호화폐가 CEX에서 셀프 커스터디얼 지갑 으로 인출될 때, 이 추세는 시장에 대한 투자자의 확신을 나타낼 수 있습니다. 암호화폐 투자자는 파산 및 사기와 같은 거래 위험을 줄이기 위해 셀프 커스터디얼 지갑에 토큰을 보유하는 것을 선호합니다.

반대로, CEX로의 암호화폐 흐름이 늘어나면 투자자들이 암호화폐를 법정 통화로 전환하려고 하면서 시장이 하락세로 돌아서고 있다는 추세가 나타날 수 있습니다.

결론

어떤 지표도 다른 지표보다 우월하거나 열등하지 않습니다. 사용할 최고의 암호화폐 거래 지표를 선택하는 것은 거래 전략, 위험 감수성, 이해도에 따라 달라집니다. 더 중요한 것은 대부분의 지표가 서로 결합해서 사용될 수 있다는 것입니다.

지표가 잘못될 수 있고, 이로 인해 거짓 경보와 놓친 기회가 발생할 수 있다는 점을 명심하세요. 지표를 잘 사용하는 법을 배우면, 이러한 암호화폐 거래 및 투자 지표가 "북극성" 역할을 하여 예측할 수 없는 암호화폐 시장을 헤쳐 나가는 데 도움이 될 것입니다.